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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49,82M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0001CTH5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Alisio Cartera Sostenible ISR R FI (0P0001CTH5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Alisio Cartera Sostenible ISR R FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,740	14,390	8,650
Acciones	35,670	35,670	0,000
Bonos	48,740	53,540	4,800
Convertibles	0,670	0,670	0,000
Preferentes	0,180	0,180	0,000
Otros	9,000	10,110	1,110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,124	16,803
Precio/Valor contable	3,316	2,529
Precio/Ventas	2,365	1,842
Precio/Flujo de caja	14,155	10,680
Rendimiento del dividendo	1,873	2,449
Crecimiento ganancias a 5 años	11,699	11,325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29,130	20,416
Servicios financieros	15,040	15,383
Salud	13,350	13,019
Industria	10,670	11,804
Consumo cíclico	9,770	10,669
Servicios de comunicación	6,370	6,744
Bienes de consumo	5,320	7,591
Materias primas	3,350	5,177
Bienes raíces	3,130	3,975
Energía	2,170	4,081
Suministros	1,700	3,541

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	9,39	4.192,020	+1,07%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	7,36	2.418,420	+0,34%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	7,27	-	-
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7,22	40,58	+0,25%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,46	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	6,03	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	5,08	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,97	-	-
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	4,51	-	-

Principales fondos de acciones de Tressis Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Mistral Cartera Equilibrada R FI	196,95M	9,01	1,03	2,76
Mistral Cartera Equilibrada I FI	196,95M	9,69	1,79	-
Boreas Cartera Activa I	164,56M	14,61	4,25	-
Boreas Cartera Activa R FI	164,56M	14,04	3,63	5,52
Harmatan Cartera Conservadora FI	41,3M	6,00	0,78	0,68

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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