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Erste Reserve Euro Plus A (0P00000OGH)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 226,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858105

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000OGH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ESPA Reserve Euro Plus A (0P00000OGH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ESPA Reserve Euro Plus A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,850	12,880	0,030
Bonos	83,930	87,800	3,870
Convertibles	2,770	2,770	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,440	0,440	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76,549	45,672
Efectivo	11,739	20,177
Gobierno	6,305	21,645
Titulizado	2,199	4,363

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ERSTE RESERVE EURO A	AT0000724299	4,34	-	-
Barclays PLC 4.806%	XS2342059784	2,96	-	-
Bank of America Corp. 4.819%	XS2345784057	2,58	-	-
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	2,15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801%	XS2485259670	1,74	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.374%	XS1910947941	1,73	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1,51	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.273%	XS2530031546	1,31	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	1,30	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR	AT0000676838	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ERSTE Responsible Reserve A	436,04M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible Reserve T	436,04M	3,55	1,24	0,55
ERSTE Responsible ReserveVT	436,04M	3,55	1,24	0,48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400,45M	4,70	-0,70	2,39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400,45M	4,70	-0,70	2,39

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español a 10 años	3,052	+0,017	+0,56%
español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,3115	-0,0015	0,00%
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