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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16,250 | 16,270 | 0,020 |
Bonos | 81,720 | 86,980 | 5,260 |
Convertibles | 1,610 | 1,610 | 0,000 |
Preferentes | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,410 | 0,410 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72,719 | 45,076 |
Gobierno | 9,477 | 20,995 |
Efectivo | 14,468 | 22,652 |
Titulizado | 1,308 | 4,453 |
Número de posiciones en largo: 130
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESERVE EURO A | AT0000724299 | 4,07 | - | - | |
Barclays PLC 4.898% | XS2342059784 | 2,83 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.945% | XS2345784057 | 2,47 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 1.625% | XS1876076040 | 2,06 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.875% | ES0313307201 | 2,04 | - | - | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2,03 | 99,864 | +0,01% | |
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur | AT0000A185T1 | 2,02 | 99,10 | -0,01% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.375% | XS1985806600 | 1,70 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.945% | XS2485259670 | 1,67 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 5.472% | XS1910947941 | 1,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT | 460,59M | 1,19 | -1,73 | 2,45 | ||
ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR | 100,88M | -2,75 | -6,04 | -0,00 |
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