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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63,010 | 63,010 | 0,000 |
Bonos | 4,810 | 4,810 | 0,000 |
Otros | 32,170 | 32,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 63,011 | 57,093 |
Gobierno | 4,814 | 4,764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 16,56 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 9,46 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 81TH ISSUANCE | - | 9,43 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2022 13 | - | 4,81 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE | - | 4,71 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 126 | - | 4,71 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 216TH ISSUANCE | - | 4,69 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 517TH ISSUANCE | - | 4,64 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 238 | - | 4,24 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117 | - | 3,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Essence HuoQiBao MMKT A | 14,26B | 0,66 | 2,00 | - | ||
Essence Traget Income Bond A | 3,09B | 2,70 | 4,88 | 5,81 | ||
Essence Traget Income Bond C | 3,09B | 2,56 | 4,45 | 5,36 | ||
Essence ZunXiang Pure Bd | 3,02B | 1,20 | 2,97 | - | ||
Essence BaoLi Bond(LOF) | 557,75M | 2,40 | 2,43 | 4,96 |
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