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Essence New Growth Alloc C (003346)

Shanghái

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 500,69M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 003346

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Essence New Growth Alloc C (003346). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence New Growth Alloc C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10,210	10,210
Acciones	25,260	25,260
Bonos	30,250	30,250
Convertibles	2,120	2,120
Otros	32,160	32,160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,429	15,980
Precio/Valor contable	1,386	2,003
Precio/Ventas	0,709	1,722
Precio/Flujo de caja	8,787	45,783
Rendimiento del dividendo	3,768	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	10,042	13,594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	31,810	11,420
Industria	18,440	21,324
Consumo cíclico	15,280	12,946
Servicios financieros	11,200	13,389
Bienes de consumo	9,130	11,224
Energía	6,160	10,244
Tecnología	5,320	17,749
Bienes raíces	2,670	3,702

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	12,98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4,24	-	-
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,30	73,91	-0,77%
China Jushi	CNE000000YM1	1,51	11,33	+2,35%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,49	254,70	-2,00%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,40	1.518,00	-0,07%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,39	40,27	-0,81%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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español a 2 años	2,239	-0,018	-0,80%
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