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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

Shanghái

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,85B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000577

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Essence Value Selection Equity Fund (000577). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence Value Selection Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,390	7,390	0,000
Acciones	92,810	92,810	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,883	16,967
Precio/Valor contable	2,536	2,111
Precio/Ventas	1,556	1,647
Precio/Flujo de caja	6,013	9,004
Rendimiento del dividendo	4,027	2,741
Crecimiento ganancias a 5 años	12,929	15,144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	32,240	8,895
Materias primas	19,800	9,184
Industria	15,100	25,621
Salud	12,860	9,886
Consumo cíclico	11,010	10,250
Tecnología	8,980	23,868

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	9,67	68,61	+1,28%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,60	36,69	+0,71%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,52	251,50	+0,63%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,31	1.454,75	+0,58%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6,05	388,58	-0,96%
BYD A	CNE100001526	5,78	276,60	+1,41%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,75	55,14	+3,07%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,31	28,40	+0,25%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	4,28	13,43	+1,74%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,99	53,00	-0,99%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	9,77	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	9,21	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	5,14	3,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	4,92	3,06	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	13,30	-5,11	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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