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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399)

Shanghái

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27/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 429,45M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 001399

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,670	3,670
Acciones	4,750	4,750
Bonos	34,070	34,070
Convertibles	4,300	4,300
Otros	53,220	53,220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,066	15,980
Precio/Valor contable	1,007	2,003
Precio/Ventas	0,663	1,722
Precio/Flujo de caja	7,133	45,783
Rendimiento del dividendo	5,911	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	7,194	13,594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	20,890	12,946
Servicios financieros	20,480	13,389
Materias primas	18,860	11,420
Industria	14,910	21,324
Bienes de consumo	7,920	11,224
Energía	6,350	10,244
Salud	3,750	7,844
Bienes raíces	3,460	3,702
Servicios de comunicación	3,370	4,974

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	11,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5,74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,70	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. GREEN BOND 2023 1	-	5,67	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,36	-	-
SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. BOND	-	1,06	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
SHANDONG RUIFENG CHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,37	-	-
HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,34	-	-

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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