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Ethos Fund- Ethos Global Equities Id (0P0000SVPW)

Luxemburgo

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06/05 - Mercado cerrado. Valores en SEK ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 2,47B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: RobecoSAM AG

ISIN: LU0612926591

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000SVPW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Ethoas Fund Ethos Global Equities ID (0P0000SVPW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ethoas Fund Ethos Global Equities ID incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,330	4,560	1,230
Acciones	96,640	96,640	0,000
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,876	17,704
Precio/Valor contable	2,456	2,842
Precio/Ventas	1,564	2,000
Precio/Flujo de caja	2,665	11,585
Rendimiento del dividendo	2,650	2,107
Crecimiento ganancias a 5 años	9,392	10,973

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,150	15,447
Tecnología	20,000	22,026
Salud	18,530	14,371
Bienes de consumo	11,570	8,415
Industria	11,020	12,071
Materias primas	9,160	4,361
Consumo cíclico	3,500	10,760
Suministros	1,580	2,548
Servicios de comunicación	1,490	7,227

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	5,99	412,38	-0,28%
Mastercard	US57636Q1040	3,98	449,91	+0,12%
Cisco	US17275R1023	3,55	47,09	-0,03%
UnitedHealth	US91324P1021	2,96	496,58	+0,45%
SAP	DE0007164600	2,78	174,360	+1,68%
Allianz	DE0008404005	2,75	272,50	+1,23%
Discover	US2547091080	2,63	125,22	-0,11%
DNB ASA	NO0010031479	2,59	-	-
Cognizant A	US1924461023	2,57	67,22	+1,20%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2,37	574,59	+0,18%

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español a 2 años	3,113	-0,009	-0,29%
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