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Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,43B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Etica SGR SpA

ISIN: IT0004782378

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000VC7K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Etica Obbligazionario Misto I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,770	15,130	0,360
Acciones	10,510	10,510	0,000
Bonos	74,720	78,810	4,090

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,855	15,583
Precio/Valor contable	2,565	2,225
Precio/Ventas	1,844	1,542
Precio/Flujo de caja	12,001	9,676
Rendimiento del dividendo	1,891	3,000
Crecimiento ganancias a 5 años	10,192	10,340

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33,960	17,271
Industria	14,840	15,135
Salud	14,730	11,872
Consumo cíclico	10,560	10,949
Bienes de consumo	6,730	7,132
Servicios financieros	6,270	17,317
Materias primas	4,810	5,873
Bienes raíces	4,370	2,949
Servicios de comunicación	1,920	6,330
Suministros	1,820	4,736

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 324

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	5,76	98,607	+0,01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4,97	99,890	+0,23%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	4,24	58,280	+0,12%
Austria (Republic of)	AT0000A3FS39	4,13	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 6 12-Jun-2030	DE000BU35025	4,09	100,090	0,00%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,39	102,260	-0,03%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	3,10	104,110	-0,29%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2,95	102,000	-0,31%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,26	88,880	+0,11%
Austria 2.9 20-Feb-2034	AT0000A39UW5	2,16	101,120	+0,53%

Principales fondos de acciones de Etica SGR SpA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Etica Bilanciato I	2,46B	1,11	2,51	4,83
Etica Bilanciato R	2,46B	1,04	1,59	3,90
IT0005336851	2,46B	1,04	-0,62	-
Etica Obbligazionario Misto R	1,43B	0,10	-1,94	0,12
Etica Impatto Clima R	1,19B	1,56	0,85	-

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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