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Eurizon Fund - Active Allocation Class Unit Z Eur Accumulation (0P00014CLP)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,13B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0735549858

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014CLP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un (0P00014CLP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,640	33,040	29,400
Acciones	37,680	57,880	20,200
Bonos	57,810	58,160	0,350
Convertibles	0,300	0,300	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	0,530	0,530	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,949	16,321
Precio/Valor contable	2,348	2,515
Precio/Ventas	1,444	1,860
Precio/Flujo de caja	8,910	10,171
Rendimiento del dividendo	3,486	2,432
Crecimiento ganancias a 5 años	9,179	11,637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,030	21,139
Servicios financieros	14,040	15,132
Consumo cíclico	11,370	12,546
Salud	10,320	12,422
Servicios de comunicación	9,360	7,720
Energía	9,280	3,179
Bienes de consumo	6,800	7,669
Materias primas	4,120	6,681
Suministros	4,050	2,876
Industria	3,750	12,018
Bienes raíces	2,880	2,872

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	14,98	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	5,25	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,56	100,962	+0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4,26	98,20	-0,02%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3,33	99,24	+0,05%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	3,02	98,119	0,00%
Opz Spx 11/15/24 P5400	-	2,97	-	-
Future on TOPIX	-	2,36	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,35	103,960	-0,02%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,04	99,90	0,00%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1344899445	5,83B	21,72	4,23	-
LU1341630033	5,83B	32,26	10,69	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,89B	5,40	0,59	3,02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,89B	6,32	1,46	3,88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,9B	6,32	1,47	3,88

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Petróleo crudo WTI	72,59	-0,03	-0,04%
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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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EE.UU. 30A	4,762	-0,028	-0,58%
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