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02/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE000DWS0N74

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 0P0000IKQJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Euro Agg One (0P0000IKQJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Euro Agg One incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,990	1,020	0,030
Bonos	98,180	98,420	0,240
Otros	0,830	0,830	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64,617	44,863
Corporativo	23,664	34,165
Titulizado	9,899	8,667
Efectivo	0,989	13,041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 257

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	3,13	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004801541	3,07	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	2,18	-	-
español a 10 años	ES00000123K0	1,98	3,170	+0,32%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	1,85	-	-
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	1,71	110,43	+0,04%
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	1,45	104,07	-0,10%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,31	99,88	+0,01%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	1,21	-	-
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	1,21	103,270	+0,21%

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DWS Vermogensbildungsfonds R LD	467,44M	3,15	-3,62	-0,04
Deutsche Extra Bond Total Return SD	149,57M	1,92	-3,83	0,21
Basler Rentenfonds DWS	144,05M	3,02	-3,91	-0,11

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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