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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 107,640 | 109,310 | 1,670 |
Convertibles | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Otros | 0,050 | 0,150 | 0,100 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,878 | 47,273 |
Corporativo | 17,910 | 34,183 |
Titulizado | 16,723 | 8,793 |
Derivado | -0,847 | 11,795 |
Efectivo | -8,736 | 11,554 |
Número de posiciones en largo: 973
Número de posiciones en corto: 101
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 7,00 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4,88 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3,82 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 3,18 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2,96 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1,92 | 102,300 | +0,10% | |
Spain (Kingdom of) | ES0000012N35 | 1,54 | - | - | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1,52 | 95,370 | -0,06% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1,49 | 99,330 | +0,01% | |
alemán a 30 años | DE0001135432 | 1,32 | 2,668 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,07B | 3,33 | -0,69 | 3,77 | ||
LU1005243412 | 44,44M | 0,63 | -1,10 | 0,58 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 495,78M | 1,22 | 0,13 | 1,85 | ||
LU1811365292 | 3,02B | 2,51 | -2,33 | - | ||
LU1373035580 | 3,02B | 1,57 | -4,90 | - |
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