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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295)

Luxemburgo

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17/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827877555

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000X295

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 (0P0000X295). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119,000	121,730	2,730
Convertibles	1,030	1,030	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	77,094	44,401
Corporativo	25,578	34,643
Titulizado	16,488	8,769
Derivado	-0,015	13,358
Efectivo	-20,112	11,182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 992

Número de posiciones en corto: 88

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	8,11	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	5,74	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	4,09	-	-
Long Gilt Mar 25	-	3,69	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,51	95,150	+0,02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,34	100,720	+0,04%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,25	104,780	+0,02%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	2,10	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,75	97,740	-0,04%
alemán a 30 años	DE0001135432	1,23	2,746	+0,15%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2267099674	986,16M	0,13	1,54	3,94
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	526,66M	0,86	2,03	2,16
LU1005243412	48,58M	0,77	0,75	0,89
LU0277197595	20,68M	1,29	3,07	3,66
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	3,97M	0,30	-0,60	0,90

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español a 2 años	2,262	-0,017	-0,75%
Prima de riesgo España	62,1	-0,5	-0,80%
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