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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund Sdq Eur (0P0000JNAZ)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 953,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117004

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P0000JNAZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,680	6,680	0,000
Acciones	0,930	0,930	0,000
Bonos	87,340	94,220	6,880
Convertibles	4,620	4,620	0,000
Preferentes	0,430	0,430	0,000

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	74,630	74,630
Servicios financieros	25,370	73,346

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,88	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
Mbank SA 8.375%	XS2680046021	0,82	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,82	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,81	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,79	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0,78	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	953,47M	5,42	-0,32	1,42
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	953,47M	5,47	-0,26	1,50
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	953,47M	5,07	-0,60	1,05
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	953,47M	5,35	-0,30	-
LU1076275962	586,35M	4,97	0,13	2,61

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