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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,520 | 10,530 | 0,010 |
Bonos | 89,430 | 89,470 | 0,040 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,186 | 87,363 |
Efectivo | 9,656 | 8,405 |
Gobierno | 1,116 | 3,745 |
Derivado | 0,026 | 17,120 |
Número de posiciones en largo: 121
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Monétaire SICAV Z C | FR0013248390 | 5,27 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 4,22 | - | - | |
Candriam Money Market Euro Z Acc EUR | LU0391999124 | 2,90 | 1.091,060 | +0,02% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 2,56 | - | - | |
Optics Bidco S.p.A. 7.875% | XS2804500812 | 2,22 | - | - | |
Verisure Holding AB (publ) 3.875% | XS2204842384 | 2,21 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 5.993% | FR001400KKC3 | 2,07 | - | - | |
LKQ Dutch Bond BV 4.125% | XS2777367645 | 2,01 | - | - | |
EDP SA 4.625% | PTEDPSOM0002 | 1,91 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 1,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 3,22B | 7,13 | 2,60 | 3,67 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 3,22B | 7,06 | 2,54 | 3,59 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 3,22B | 6,80 | 2,24 | 3,29 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 3,22B | 7,73 | 3,12 | 4,14 | ||
Euro High Yield Class Z EUR Cap | 3,2B | 8,58 | 3,90 | 4,92 |
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