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Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

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4,310 -0,002 -0,04%

28/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Grecia

Emisor: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000141009

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en LP68060291

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,620	7,620	0,000
Bonos	92,380	92,380	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,660	17,789
Precio/Valor contable	0,368	1,944
Precio/Ventas	1,268	1,077
Precio/Flujo de caja	-	6,424
Rendimiento del dividendo	-	2,250
Crecimiento ganancias a 5 años	68,433	19,031

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63,590	37,384
Corporativo	27,693	31,551
Efectivo	6,058	32,777
Titulizado	2,659	11,246

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6,80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5,47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4,30	97,26	+0,02%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2,99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2,75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2,18	95,060	-0,11%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2,16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,16	-	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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