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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,130 | 23,250 | 18,120 |
Acciones | 35,180 | 35,520 | 0,340 |
Bonos | 32,640 | 42,110 | 9,470 |
Convertibles | 17,590 | 17,590 | 0,000 |
Otros | 9,480 | 9,740 | 0,260 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,723 | 16,622 |
Precio/Valor contable | 2,450 | 2,420 |
Precio/Ventas | 1,853 | 1,720 |
Precio/Flujo de caja | 11,784 | 10,153 |
Rendimiento del dividendo | 1,931 | 2,476 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,943 | 10,881 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,470 | 19,812 |
Servicios financieros | 13,170 | 15,125 |
Industria | 10,430 | 12,244 |
Consumo cíclico | 10,370 | 10,971 |
Salud | 9,680 | 12,921 |
Servicios de comunicación | 9,380 | 6,722 |
Bienes raíces | 8,990 | 3,754 |
Bienes de consumo | 5,540 | 7,807 |
Energía | 3,540 | 4,272 |
Materias primas | 3,230 | 5,235 |
Suministros | 1,210 | 3,387 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation | LU0823395404 | 5,21 | 223,650 | +0,03% | |
MS INVF Global Convertible Bond Z | LU0360484413 | 5,18 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Conve | LU0351442933 | 5,16 | 181,546 | -0,01% | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 4,97 | 33,080 | -0,24% | |
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 4,87 | 78,950 | +0,62% | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 4,73 | - | - | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 4,69 | 75,380 | -0,11% | |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc | IE00B1BXJ858 | 4,69 | - | - | |
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E | LU0355583906 | 4,59 | 15,162 | -0,07% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 4,24 | 11,376 | -0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PrivateBanking Class LFs GlblLow | 350,68M | 1,48 | 0,10 | - | ||
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl | 138,73M | 4,09 | 0,51 | 3,48 | ||
Postbank LFs Bal Blend Glbl | 138,73M | 3,87 | -0,13 | 2,74 | ||
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund | 96,3M | 9,28 | 6,65 | 7,70 | ||
Eurobank LF Fund Funds Bal Blend US | 6,66M | 5,28 | 3,76 | - |
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