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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 130,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000UI5R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,060	22,340	20,280
Acciones	37,060	37,090	0,030
Bonos	40,530	48,850	8,320
Convertibles	16,220	16,220	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	4,110	6,860	2,750

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,982	16,753
Precio/Valor contable	2,547	2,567
Precio/Ventas	2,112	1,878
Precio/Flujo de caja	12,584	10,838
Rendimiento del dividendo	2,128	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	10,166	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,140	21,078
Servicios financieros	15,190	15,873
Bienes raíces	13,290	4,030
Industria	9,580	11,782
Consumo cíclico	9,510	10,861
Servicios de comunicación	9,230	7,003
Salud	8,260	12,341
Bienes de consumo	4,240	7,309
Energía	2,930	3,935
Suministros	2,910	3,440
Materias primas	2,720	4,967

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,06	203,180	-0,24%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,03	15,524	-0,14%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,01	177,440	-0,25%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,17	35,730	+0,25%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,02	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,01	94,340	+1,02%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,01	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,49	194,470	+0,19%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,42	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,39	236,220	+0,06%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	287,73M	12,17	1,37	6,34
PrivateBanking Class USD LFs RE	115,88M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	115,88M	7,49	-1,29	2,29
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,45M	10,65	1,53	4,22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	714,7K	10,65	1,53	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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