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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,880 | 18,850 | 14,970 |
Acciones | 49,920 | 49,920 | 0,000 |
Bonos | 45,880 | 48,680 | 2,800 |
Convertibles | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Preferentes | 0,180 | 0,180 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,826 | 17,233 |
Precio/Valor contable | 4,173 | 2,645 |
Precio/Ventas | 2,395 | 1,904 |
Precio/Flujo de caja | 14,777 | 10,732 |
Rendimiento del dividendo | 0,996 | 2,593 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,827 | 10,827 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 32,330 | 19,953 |
Salud | 13,330 | 11,882 |
Servicios de comunicación | 12,220 | 6,794 |
Servicios financieros | 10,860 | 16,352 |
Consumo cíclico | 10,780 | 9,678 |
Industria | 7,940 | 10,927 |
Bienes de consumo | 5,380 | 7,735 |
Energía | 3,280 | 4,611 |
Materias primas | 2,110 | 4,060 |
Suministros | 0,920 | 3,298 |
Bienes raíces | 0,860 | 7,105 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD | LU0129460407 | 10,08 | 82,200 | -0,51% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD | LU0195948665 | 9,83 | 91,000 | +1,27% | |
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C | LU1883845106 | 9,53 | - | - | |
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD | LU0106261539 | 9,45 | - | - | |
Amundi Fds US Bond I2 USD C | LU1883851765 | 9,39 | - | - | |
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US | LU0217389567 | 8,78 | 18,450 | +0,05% | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 7,93 | 33,110 | -0,90% | |
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D | LU0252969232 | 7,75 | 76,020 | -0,35% | |
Franklin US Government I(acc)USD | LU0269667100 | 7,28 | - | - | |
iShares US Aggregate Bond UCITS | IE00B44CGS96 | 4,75 | 92,43 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend | 258,88M | 6,12 | -0,56 | 5,64 | ||
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl | 137,55M | 1,71 | -3,97 | 0,25 | ||
PrivateBanking USD LF of Bal Blend | 651,72K | 2,14 | -0,43 | - | ||
PrivateBanking Class USD LFs RE | 48,9K | 1,83 | -2,19 | - | ||
Eurobank USD LF Fund of Funds RE | 9,2M | 3,79 | -1,18 | 2,43 |
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