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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00014ZYK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P00014ZYK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,740	21,110	15,370
Acciones	49,360	49,360	0,000
Bonos	44,660	47,910	3,250
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,030	0,040	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,888	17,514
Precio/Valor contable	4,656	2,812
Precio/Ventas	3,289	2,034
Precio/Flujo de caja	16,389	11,684
Rendimiento del dividendo	1,165	2,488
Crecimiento ganancias a 5 años	11,863	11,001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,180	21,040
Servicios de comunicación	12,760	7,034
Servicios financieros	12,240	17,200
Salud	11,620	11,241
Consumo cíclico	10,660	9,682
Industria	6,820	10,849
Bienes de consumo	3,700	6,917
Energía	2,730	4,278
Suministros	2,530	3,501
Materias primas	1,880	3,599
Bienes raíces	0,890	6,778

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	12,25	94,340	+1,02%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,57	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	10,05	100,950	-0,55%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,73	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,52	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	9,06	63,470	+0,75%
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,82	18,670	+0,05%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,56	-	-
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,32	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,55	92,09	+0,28%

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	287,73M	12,17	1,37	6,34
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	130,61M	3,41	-2,39	1,03
PrivateBanking Class USD LFs RE	115,88M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	115,88M	7,49	-1,29	2,29
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	714,7K	10,65	1,53	-

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