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Europac International Value Fund Class A (EPIVX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Euro Pacific Asset Management

Clase de activo: Acción

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Posiciones en EPIVX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX). Nuestra información sobre los activos en cartera de EuroPac International Value Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12,710	12,710
Acciones	86,760	86,760
Otros	0,530	0,530

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,055	11,417
Precio/Valor contable	1,325	1,384
Precio/Ventas	1,082	0,952
Precio/Flujo de caja	5,757	6,150
Rendimiento del dividendo	4,140	3,981
Crecimiento ganancias a 5 años	7,143	9,709

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	24,350	9,648
Materias primas	21,170	7,596
Salud	19,150	10,770
Energía	8,640	7,017
Consumo cíclico	7,910	11,408
Servicios de comunicación	6,940	6,075
Industria	6,150	14,410
Servicios financieros	5,680	20,669

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
British American Tobacco ADR	US1104481072	4,52	37,38	+1,08%
Adidas	DE000A1EWWW0	3,35	214,40	+1,56%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,20	84,30	+0,87%
Barrick Gold	CA0679011084	3,15	18,22	+0,55%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,80	400,60	-1,72%
Sonic Healthcare	AU000000SHL7	2,76	27,97	+1,16%
Unilever ADR	US9047677045	2,69	58,61	+1,70%
Equinor	NO0010096985	2,67	272,50	-1,80%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,61	78,91	+0,52%
Philip Morris	US7181721090	2,48	129,99	-0,93%

Principales fondos de acciones de Euro Pacific Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
EuroPac Gold A	650,09M	27,42	3,04	8,33
EuroPac Intl Dividend Income A	93,58M	-4,60	4,14	1,88
EP EM Small Companies Fund Class A	71,01M	6,22	-6,80	1,81

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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