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Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A Fi (138986031)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,73B

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138986031

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 138986031

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurovalor Renta Fija Corto FI (138986031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurovalor Renta Fija Corto FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,32	2,99	1,67
Bonos	96,84	96,84	0,00
Convertibles	1,83	1,83	0,00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,05	49,45
Gobierno	3,78	35,70
Efectivo	1,33	17,87

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 406

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,67	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375%	PTCGDCOM0037	1,23	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,15	109,20	+0,04%
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1,04	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0,93	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875%	XS1512827095	0,90	-	-
TenneT Holding B.V. 1.625%	XS2477935345	0,86	-	-
Engie SA 2.375%	FR0011911247	0,86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,82	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	0,79	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,8M	4,78	0,22	1,53

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Victoria Márquez 08.07.2024 20:39

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Leonor Vieira 25.03.2024 18:45

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tereza_bartuse

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Gregorio Garrido Sergio 10.01.2024 21:48

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TIagoMaᖇᖶin●⁠ṯṟ@ḋḗṩ

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Diego Domínguez 05.01.2024 15:51

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,161	+0,004	+0,13%
español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,4925	-0,0005	0,00%
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