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E&p Cash Box Moneny Market Fund B (000211)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 194,58M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 000211

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund B (000211). Nuestra información sobre los activos en cartera de Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60,000	60,000	0,000
Otros	40,000	40,000	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60,002	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	20,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5,31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	5,22	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	5,21	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 252	-	5,19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2,65	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	2,64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	2,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	2,59	-	-

Principales fondos de bonos de Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8,6B	1,43	1,77	-
Everbright Pramerica Money Market	6,05B	1,41	1,80	2,50
Everbright Pramerica Credit Bond A	4,71B	0,31	-1,38	6,45
Everbright Pramerica Credit Bond C	4,71B	0,00	-1,67	6,10
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2,82B	5,94	4,71	4,88

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español a 2 años	2,127	-0,032	-1,48%
Prima de riesgo España	69,1	-1,5	-2,12%
alemán a 10 años	2,0370	+0,0030	+0,15%
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