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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 48,100 | 48,100 | 0,000 |
Otros | 51,900 | 51,900 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE | - | 6,66 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 6,66 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE | - | 6,63 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 240 | - | 6,63 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE | - | 6,62 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 2,75 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 183TH ISSUANCE | - | 2,66 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE | - | 2,65 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 143TH ISSUANCE | - | 2,65 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 55TH ISSUANCE | - | 2,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA | 9,44B | 0,79 | 1,85 | - | ||
Everbright Pramerica Credit Bond A | 6,28B | -2,79 | 1,57 | 6,93 | ||
Everbright Pramerica Credit Bond C | 6,28B | -3,01 | 1,25 | 6,57 | ||
Everbright Pramerica Money Market | 5,39B | 0,75 | 1,87 | 2,62 | ||
Everbright Pramerica Enhance YieldA | 4,72B | 1,69 | 4,24 | 5,07 |
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