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Ksm Active Coporate A And Up Il (0P0000A7JK)

Tel Aviv

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 342,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051056484

S/N: 5105648

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000A7JK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Excellence Coporate A and up (0P0000A7JK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Coporate A and up incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,3	5,2	0,9
Bonos	90,4	90,4	0,0
Otros	5,4	5,4	0,0

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,3	7,8
Precio/Valor contable	0,8	0,8
Precio/Ventas	0,3	0,4
Precio/Flujo de caja	5,0	4,7
Rendimiento del dividendo	4,3	2,9
Crecimiento ganancias a 5 años	12,8	6,5

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	80,9	85,2
Gobierno	9,4	13,2
Efectivo	4,3	2,3

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 233

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,96	150,49	+0,56%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,83	112,40	+0,27%
The Bank of Israel	IL0082502191	1,38	-	-
Tachlit SAL Tel Bond CPI Linked Bank	IL0011448235	1,16	3.505	+0,14%
KSM.TEL-CPAA LI	IL0011936486	1,14	-	-
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	1,14	119,37	+0,04%
Direct Finan B5	IL0011828311	1,09	106,25	0,00%
KSM (00) Tel Bond-Shekel 1- 3 IL	IL0011936890	1,09	4.510,00	+0,06%
Alony B12	IL0039004952	1,07	92,21	+0,07%
Electra Co B1	IL0050103352	1,02	92,25	+0,14%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051377401	11,07B	0,39	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,35	3,52	2,84
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,11	1,40	1,22
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	0,08	0,94	2,18
Excellence Investment Portf no Eq	694,56M	0,30	2,46	2,01

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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