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Ksm Active Bonds Il (0P0000A7CV)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 191,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030562

S/N: 5103056

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000A7CV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Excellence Model no Stock (0P0000A7CV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Model no Stock incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,1	3,1	0,0
Acciones	0,0	0,1	0,0
Bonos	94,9	94,9	0,0
Otros	2,0	2,1	0,1

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,3	8,8
Precio/Valor contable	0,8	1,1
Precio/Ventas	0,3	0,4
Precio/Flujo de caja	5,0	4,3
Rendimiento del dividendo	4,3	2,8
Crecimiento ganancias a 5 años	12,8	9,0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76,1	58,9
Gobierno	18,8	30,9
Efectivo	3,0	3,2

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 196

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,85	92,790	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3,75	84,56	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,64	96,01	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,60	86,34	0,00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,24	117,75	0,00%
Bazan B12	IL0025905782	1,83	99,35	0,00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,81	80,740	0,00%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,79	116,140	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,61	97,600	0,00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,49	98,560	0,00%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051377401	8,39B	3,62	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	880,38M	2,85	0,68	1,06
Excellence Nexus	844,16M	6,05	2,51	2,41
KESEM KTF Tel Bond 60	726,77M	3,86	-0,29	1,80
Excellence Investment Portf no Eq	711,74M	4,59	1,30	1,67

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español a 10 años	3,052	+0,017	+0,56%
español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
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