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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,690 | 23,000 | 0,310 |
Acciones | 0,810 | 0,810 | 0,000 |
Bonos | 76,240 | 76,300 | 0,060 |
Convertibles | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,961 | 35,955 |
Precio/Valor contable | 0,646 | 1,146 |
Precio/Ventas | 0,322 | 2,883 |
Precio/Flujo de caja | 10,119 | 9,393 |
Rendimiento del dividendo | 5,887 | 8,360 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,954 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 100,000 | 20,823 |
Número de posiciones en largo: 104
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc | IE00BG4R0D11 | 8,55 | - | - | |
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805% | ZAG000166125 | 4,51 | - | - | |
Rsa Tb 0 140824 | - | 2,77 | - | - | |
African Bank Holdings Limited Abh001 Jb3+450 200334 | - | 2,58 | - | - | |
Nedbank Frn Jb3+70 201224 | - | 2,30 | - | - | |
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 20/12/24 7.692% | ZAG000163981 | 2,20 | - | - | |
FIRSTRAND BANK LTD 20/12/26 6.892% | ZAG000163700 | 2,20 | - | - | |
Nomura International Funding Pte. Ltd. 9.175% | XS2413887352 | 1,89 | - | - | |
Standard Bank Frn Jb3+60 170225 | - | 1,86 | - | - | |
Discovery Health Pty Ltd 0 110624 | - | 1,85 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prescient Income Provider Fund A1 | 38,38B | 1,91 | 7,48 | 8,00 | ||
Prescient Income Provider Fund A2 | 38,38B | 2,01 | 7,79 | 8,30 | ||
Prescient Income Provider Fund B1 | 38,38B | 2,07 | 7,98 | 8,50 | ||
Prescient Income Provider Fund B2 | 38,38B | 2,11 | 8,10 | 8,63 | ||
Prescient Income Provider Fund B3 | 38,38B | 2,21 | 8,41 | 8,94 |
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