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F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 GBP Acc (0P0000YXFB)

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13/08 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B8K8RN19

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000YXFB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 (0P0000YXFB). Nuestra información sobre los activos en cartera de F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,18	15,70	12,52
Bonos	96,78	96,78	0,00
Convertibles	0,04	0,04	0,00
Preferentes	0,01	0,01	0,00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50,72	44,36
Corporativo	41,99	38,33
Efectivo	3,19	13,61
Derivado	-0,01	18,25
Titulizado	4,11	8,33

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	9,94	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8,90	96,220	-0,05%
Reino Unido 15A	GB00B16NNR78	7,10	4,8840	+0,74%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5,50	-	-
F&C Institutional All Stks Corp Bd 4£Acc	GB00B7LPNT25	2,94	-	-
Reino Unido 30A	GB00B1VWPJ53	2,79	5,197	+0,66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	2,03	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1,83	98,62	-0,05%
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	1,65	47,210	-0,72%

Principales fondos de bonos de BMO Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
	FC Responsible Sterling Bond 2 Inc		155,99M	5,58	4,35	1,90

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