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Fg Sci Neptune Growth Fund Of Funds A (0P000146VB)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 517,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: IP Management Company

ISIN: ZAE000193785

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000146VB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FG IP Neptune Growth Fund of Funds A (0P000146VB). Nuestra información sobre los activos en cartera de FG IP Neptune Growth Fund of Funds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,780	12,300	4,520
Acciones	68,980	69,930	0,950
Bonos	21,150	21,910	0,760
Convertibles	0,130	0,130	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	1,710	1,710	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,952	12,376
Precio/Valor contable	1,767	1,888
Precio/Ventas	1,181	1,341
Precio/Flujo de caja	6,513	6,373
Rendimiento del dividendo	3,247	3,565
Crecimiento ganancias a 5 años	11,908	11,534

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,210	22,562
Materias primas	14,500	14,211
Consumo cíclico	13,120	11,594
Servicios de comunicación	10,210	12,428
Bienes de consumo	9,730	8,954
Tecnología	8,830	8,357
Industria	8,010	5,969
Salud	5,760	6,931
Bienes raíces	3,960	8,222
Energía	2,560	2,363
Suministros	0,120	1,026

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ABAX Balanced Prescient B4	ZAE000256731	10,22	-	-
PSG Flexible M	ZAE000254405	9,95	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,87	-	-
Bateleur Flexible Prescient Fund B1	ZAE000202677	9,80	4,836	0,00%
Laurium Flexible Prescient Fund B4	ZAE000189908	8,43	2,814	0,00%
Granate BCI Flexible B	ZAE000283255	7,57	-	-
Truffle SCI SA Flexible D	ZAE000333746	7,34	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	6,76	11,400	+0,19%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	3,97	182,586	+0,57%
Amplify SCI Global Equity FF B5 ZAR	ZAE000324232	3,95	-	-

Principales fondos de acciones de FG Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	13,12	12,24	14,95

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Petróleo crudo WTI	70,21	+0,59	+0,85%
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español a 10 años	3,084	+0,013	+0,42%
español a 2 años	2,211	-0,040	-1,78%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3995	+0,0085	+0,36%
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EE.UU. 30A	4,815	+0,053	+1,11%
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