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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds B1 (0P0000ZR5R)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183208

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZR5R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 (0P0000ZR5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de FG IP Venus Cautious Fund of Funds B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,360	22,130	10,770
Acciones	32,890	36,130	3,240
Bonos	55,060	56,880	1,820
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Preferentes	0,080	0,080	0,000
Otros	0,410	0,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,554	12,445
Precio/Valor contable	1,761	1,660
Precio/Ventas	1,398	1,621
Precio/Flujo de caja	6,031	7,077
Rendimiento del dividendo	3,599	4,003
Crecimiento ganancias a 5 años	11,676	11,206

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,540	21,548
Servicios de comunicación	13,590	11,019
Materias primas	13,230	12,254
Tecnología	10,160	8,992
Consumo cíclico	10,120	10,408
Bienes raíces	7,660	18,409
Bienes de consumo	7,310	9,014
Industria	6,530	6,115
Salud	6,390	5,892
Energía	1,190	2,434
Suministros	0,290	1,328

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13,23	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,53	73,680	-0,02%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9,96	11,400	+0,19%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9,94	1,068	0,07%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	9,09	-	-
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,03	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,98	1,232	0,06%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,37	10,849	+0,12%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,12	14,822	+0,41%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,17	18,796	+0,99%

Principales fondos de acciones de FG Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SouthChester IP Optimum Income B	1,76B	6,36	6,30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,26M	6,26	6,09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	18,11	11,87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	14,11	13,41	16,04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	13,12	12,24	14,95

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Cacao EE.UU.	9.876,00	-1.151,00	-10,44%

español a 10 años	3,084	+0,013	+0,42%
español a 2 años	2,211	-0,040	-1,78%
Prima de riesgo España	69,5	+1,2	+1,76%
alemán a 10 años	2,3895	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,821	+0,059	+1,24%
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