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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,31 | 3,31 | 0,00 |
Acciones | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
Bonos | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,22 | 15,54 |
Precio/Valor contable | 2,07 | 2,51 |
Precio/Ventas | 1,53 | 1,73 |
Precio/Flujo de caja | 6,87 | 10,74 |
Rendimiento del dividendo | 2,71 | 2,48 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,40 | 9,34 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 26,51 | 20,75 |
Salud | 14,83 | 15,35 |
Consumo cíclico | 10,82 | 6,74 |
Energía | 10,45 | 7,65 |
Bienes de consumo | 8,22 | 8,40 |
Tecnología | 8,02 | 12,70 |
Industria | 6,84 | 11,83 |
Servicios de comunicación | 5,48 | 5,52 |
Materias primas | 3,15 | 3,64 |
Suministros | 2,95 | 5,41 |
Bienes raíces | 2,74 | 3,59 |
Número de posiciones en largo: 102
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | - | 3,60 | - | - | |
Wells Fargo & Co | - | 3,49 | - | - | |
Chevron Corp | - | 3,00 | - | - | |
Berkshire Hathaway Inc B | - | 2,98 | - | - | |
Exxon Mobil Corp | - | 2,82 | - | - | |
Comcast Corp Class A | - | 2,51 | - | - | |
CVS Health Corp | - | 2,19 | - | - | |
Amgen Inc | - | 2,13 | - | - | |
US Bancorp | - | 2,10 | - | - | |
Verizon Communications Inc | - | 1,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 619,45B | 25,00 | 8,93 | 13,09 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 35,97 | 10,77 | 15,29 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 36,05 | 10,85 | 15,38 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 104,68B | 23,88 | 7,94 | 12,50 | ||
Fidelity Blue Chip Growth | 67,04B | 39,70 | 10,19 | 18,10 |
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