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Fidelity Funds - China Consumer Fund D-acc-eur (0P00017S2L)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,7B

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387832865

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017S2L

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR (0P00017S2L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23,860	24,040	0,180
Acciones	74,080	86,840	12,760
Bonos	0,390	0,390	0,000
Otros	1,680	1,680	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,443	11,940
Precio/Valor contable	1,765	1,670
Precio/Ventas	1,677	1,436
Precio/Flujo de caja	11,578	8,829
Rendimiento del dividendo	2,968	2,777
Crecimiento ganancias a 5 años	10,735	9,974

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	45,990	30,544
Servicios de comunicación	16,420	14,360
Servicios financieros	10,470	16,078
Bienes de consumo	9,590	6,613
Bienes raíces	6,890	3,861
Salud	4,960	4,730
Tecnología	2,060	8,815
Materias primas	1,760	3,327
Suministros	1,360	2,827
Industria	0,500	8,557

Distribución geográfica

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 221

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	9,97	390,80	+2,52%
Alibaba	KYG017191142	8,97	84,75	+2,23%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6,27	104,01	+0,90%
Ping An Insurance	CNE1000003X6	4,82	43,80	+2,46%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,81	82,00	+4,46%
NetEase	KYG6427A1022	3,34	158,20	+1,02%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,85	57,75	+1,67%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2,85	36,35	+0,41%
Meituan	KYG596691041	2,75	151,30	+0,13%
China Overseas	HK0688002218	2,44	12,20	+0,49%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Fidelity GlblDemographics DAccEUR		864,9M	13,31	0,99	-
	Fidelity Euro Larger Co D Acc EUR		205,67M	14,73	3,86	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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