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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,16 | 3,16 | 0,00 |
Bonos | 96,66 | 96,66 | 0,00 |
Convertibles | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Preferentes | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 87,12 | 87,08 |
Gobierno | 9,25 | 9,72 |
Efectivo | 3,16 | 4,92 |
Titulizado | 0,31 | 4,75 |
Municipal | 0,05 | 0,48 |
Número de posiciones en largo: 608
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 5,62 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 1,44 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 0,96 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.717% | - | 0,69 | - | - | |
Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% | - | 0,60 | - | - | |
Hudson Pacific Properties LP 5.95% | - | 0,59 | - | - | |
Ares Capital Corp. 2.15% | - | 0,59 | - | - | |
The Boeing Company 5.04% | - | 0,57 | - | - | |
Blackstone Private Credit Fund 4.7% | - | 0,57 | - | - | |
Morgan Stanley 6.342% | - | 0,55 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 300,33B | 2,08 | 2,71 | 1,22 | ||
US3160671075 | 218,18B | 2,07 | 2,73 | 1,25 | ||
US31617H8051 | 98,82B | 2,17 | 2,91 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 56,54B | -1,64 | -3,12 | 1,22 | ||
Strategic Advisers Core Income | 44,11B | -1,10 | -2,94 | 1,70 |
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