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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT)
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20/01 - Mercado cerrado. Valores en HUF
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 191,18B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Luxemburgo
Emisor:
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:
LU1295422338
Clase de activo:
Bono
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P00016QPT
Histórico de datos de los precios del fondo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) (0P00016QPT). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-acc-huf (hedged) para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 4.374,000 | 4.374,000 | 4.374,000 | 4.374,000 | 0,09% |
| 17.01.2025 | 4.370,000 | 4.370,000 | 4.370,000 | 4.370,000 | 0,11% |
| 16.01.2025 | 4.365,000 | 4.365,000 | 4.365,000 | 4.365,000 | 0,16% |
| 15.01.2025 | 4.358,000 | 4.358,000 | 4.358,000 | 4.358,000 | 0,58% |
| 14.01.2025 | 4.333,000 | 4.333,000 | 4.333,000 | 4.333,000 | -0,12% |
| 13.01.2025 | 4.338,000 | 4.338,000 | 4.338,000 | 4.338,000 | -0,18% |
| 10.01.2025 | 4.346,000 | 4.346,000 | 4.346,000 | 4.346,000 | -0,23% |
| 09.01.2025 | 4.356,000 | 4.356,000 | 4.356,000 | 4.356,000 | -0,11% |
| 08.01.2025 | 4.361,000 | 4.361,000 | 4.361,000 | 4.361,000 | -0,16% |
| 07.01.2025 | 4.368,000 | 4.368,000 | 4.368,000 | 4.368,000 | -0,09% |
| 06.01.2025 | 4.372,000 | 4.372,000 | 4.372,000 | 4.372,000 | -0,23% |
| 03.01.2025 | 4.382,000 | 4.382,000 | 4.382,000 | 4.382,000 | -0,34% |
| 02.01.2025 | 4.397,000 | 4.397,000 | 4.397,000 | 4.397,000 | 0,02% |
| 31.12.2024 | 4.396,000 | 4.396,000 | 4.396,000 | 4.396,000 | 0,02% |
| 30.12.2024 | 4.395,000 | 4.395,000 | 4.395,000 | 4.395,000 | 0,16% |
| 27.12.2024 | 4.388,000 | 4.388,000 | 4.388,000 | 4.388,000 | -0,25% |
| 26.12.2024 | 4.399,000 | 4.399,000 | 4.399,000 | 4.399,000 | 0,02% |
| 24.12.2024 | 4.398,000 | 4.398,000 | 4.398,000 | 4.398,000 | -0,02% |
| 23.12.2024 | 4.399,000 | 4.399,000 | 4.399,000 | 4.399,000 | -0,16% |
| Máximo: 4.399,000 | Mínimo: 4.333,000 | Diferencia: 66,000 | Promedio: 4.373,421 | % var.: -0,726 |
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