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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,430 | 26,320 | 0,890 |
Bonos | 71,590 | 112,350 | 40,760 |
Convertibles | 2,980 | 2,980 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 63,620 | 50,366 |
Gobierno | 13,047 | 34,361 |
Efectivo | 25,332 | 17,693 |
Derivado | -15,948 | 8,792 |
Número de posiciones en largo: 72
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104867 | 9,52 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104834 | 9,41 | - | - | |
AIB Group PLC 2.25% | XS2464405229 | 3,02 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 5.125% | XS2558022591 | 2,98 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.5% | XS2569069375 | 2,82 | - | - | |
Bank of America Corporation 1.949% | XS2462324232 | 2,77 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 2.625% | XS2455392584 | 2,61 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375% | XS2416413339 | 2,60 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 4% | XS2535724772 | 2,47 | - | - | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | XS2511906310 | 2,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0840140288 | 6,59M | 1,25 | 0,65 | 2,92 | ||
LU0718468068 | 58,12M | 0,95 | -0,37 | 1,90 | ||
LU0110060430 | 190,5M | 1,13 | 0,13 | 2,41 | ||
LU0936577567 | 25,85M | 1,27 | 0,64 | 2,92 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 69,29M | 3,50 | 4,67 | 6,21 |
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