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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-dist-eur (0P00018ORQ)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388576

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00018ORQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST (0P00018ORQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund A DIST incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,050	46,580	20,530
Bonos	72,100	99,620	27,520
Convertibles	1,860	1,860	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	28,172	34,838
Efectivo	26,045	17,900
Corporativo	38,206	48,386
Derivado	5,720	9,958

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 265

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,78	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,49	100,087	-0,03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,54	99,650	0,00%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,80	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,98	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,74	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,53	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,52	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2,37	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0936577567	16,2M	0,91	3,22	3,71
LU0840140288	7,6M	0,91	3,24	3,71
LU0718468068	58,96M	0,80	2,19	2,68
LU0110060430	193,93M	0,87	2,71	3,19
US High Yield Fund A Acc EUR	94,78M	0,62	5,78	5,02

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español a 2 años	2,260	-0,001	-0,04%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4880	+0,0640	+2,64%
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