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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwán

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 993,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00006AGW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,290	17,950	13,660
Acciones	90,960	90,970	0,010
Bonos	0,100	0,100	0,000
Otros	4,650	4,700	0,050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,167	18,062
Precio/Valor contable	1,916	3,041
Precio/Ventas	1,262	2,219
Precio/Flujo de caja	8,776	12,368
Rendimiento del dividendo	2,592	2,034
Crecimiento ganancias a 5 años	10,082	11,081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,250	16,280
Industria	14,000	11,525
Tecnología	12,750	23,740
Consumo cíclico	12,320	10,546
Salud	10,180	13,290
Bienes de consumo	9,170	7,720
Servicios de comunicación	7,040	7,711
Materias primas	3,820	4,065
Suministros	3,740	2,680
Energía	3,180	3,588
Bienes raíces	2,570	2,790

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	17,26	21,540	+0,75%
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	15,24	98,990	+0,64%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	14,25	31,370	+0,48%
Fidelity Funds - China Focus Fund A-DIST-USD	LU0173614495	13,06	59,450	+1,35%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	9,32	-	-
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	7,97	25,400	+0,75%
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	6,22	16,980	+0,95%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3,40	24,210	+0,46%
Fidelity Sustainable Jpn Eq A-JPY	LU0048585144	2,25	-	-
Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR	LU0048581077	2,19	105,200	+0,77%

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
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