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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-dist-gbp (0P00000D74)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 22,84M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0048620586

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP (0P00000D74). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Flexible Bond Fund A-DIST-GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	151,900	203,170	51,270
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Otros	5,660	5,660	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,885	7,167
Precio/Valor contable	1,549	1,698
Precio/Ventas	2,403	0,886
Precio/Flujo de caja	7,117	21,205
Rendimiento del dividendo	3,712	4,467
Crecimiento ganancias a 5 años	5,219	14,300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	59,009	77,476
Gobierno	92,969	85,768
Corporativo	5,937	53,725
Titulizado	1,726	10,036
Efectivo	-65,302	49,532

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 334

Número de posiciones en corto: 136

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.125%	-	22,77	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	20,11	100,840	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	6,92	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,09	100,760	+0,21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK0M17	4,44	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK3D31	3,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,04	-	-
Jpls Swap Iis 10/17/34 Cpurnsa R	-	2,96	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,15M	7,37	-2,42	-
LU2184871734	1,34M	14,67	-7,55	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,89M	1,20	-0,51	1,16
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40,14M	1,43	-0,31	1,41
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP	348,15K	4,33	-1,11	-

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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
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