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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-czk (hedged) (0P0000ZU39)

Luxemburgo

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en CZK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 334,31B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0979392924

Clase de activo: Acción

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h (0P0000ZU39). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,310	6,210	1,900
Acciones	95,600	95,600	0,000
Bonos	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,808	16,219
Precio/Valor contable	3,019	2,704
Precio/Ventas	1,664	2,086
Precio/Flujo de caja	10,468	10,432
Rendimiento del dividendo	2,962	2,802
Crecimiento ganancias a 5 años	7,801	12,103

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,520	20,037
Industria	17,290	13,942
Bienes de consumo	14,360	8,137
Tecnología	10,220	20,258
Salud	8,850	12,807
Consumo cíclico	8,660	12,296
Suministros	8,590	5,615
Servicios de comunicación	2,520	9,328
Materias primas	1,990	9,027

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Deutsche Boerse	DE0005810055	3,95	280,9000	+0,25%
Unilever	GB00B10RZP78	3,82	56,14	-0,18%
Munich Re	DE0008430026	3,59	603,00	-1,24%
Progressive	US7433151039	3,32	265,19	+0,06%
Legrand	FR0010307819	3,18	95,80	+1,31%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,01	262,30	+1,63%
CME Group	US12572Q1058	2,97	263.27	+0.68%
National Grid	GB00BDR05C01	2,97	1.076,00	+0,75%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,95	873,00	+6,99%
Novartis	CH0012005267	2,84	92,00	+1,21%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	FidelityGlblMltiAsstIncmeAAccCZKHdg		105,12B	2,72	-0,87	-

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Cacao EE.UU.	9.131,00	+250,00	+2,81%

español a 10 años	3,096	+0,010	+0,32%
español a 2 años	1,886	+0,015	+0,80%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,4550	+0,0120	+0,49%
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