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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 98,290 | 139,440 | 41,150 |
Otros | 4,480 | 5,420 | 0,940 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,430 | 15,430 |
Precio/Valor contable | 1,490 | 1,490 |
Precio/Ventas | 2,355 | 2,355 |
Precio/Flujo de caja | 6,769 | 6,769 |
Rendimiento del dividendo | 3,916 | 3,916 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,667 | 3,667 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98,287 | 72,058 |
Derivado | 0,596 | 125,119 |
Efectivo | -3,355 | 7,233 |
Número de posiciones en largo: 344
Número de posiciones en corto: 186
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028 | FR0013238268 | 8,10 | 95,430 | -0,01% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 7,46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5,68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 5,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 4,61 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 4,06 | - | - | |
France .1 01-Mar-2026 | FR0013519253 | 4,03 | 97,930 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 1.75% | - | 3,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 538,85M | -2,31 | -2,91 | 1,97 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,82M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147,65M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 521,86M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund Y Acc USD | 270,87M | 0,88 | 1,66 | 4,01 |
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