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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 110,630 | 128,620 | 17,990 |
Convertibles | 2,900 | 2,900 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,634 | 12,189 |
Precio/Valor contable | 0,741 | 1,393 |
Precio/Ventas | 0,425 | 0,883 |
Precio/Flujo de caja | 6,230 | 7,719 |
Rendimiento del dividendo | 6,174 | 5,278 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,382 | 11,827 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 5,478 | 50,284 |
Corporativo | 85,971 | 74,069 |
Gobierno | 17,733 | 13,209 |
Efectivo | -15,302 | 14,601 |
Titulizado | 4,918 | 4,383 |
Número de posiciones en largo: 402
Número de posiciones en corto: 58
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 8,41 | - | - | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 7,42 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 5,78 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 4,72 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 2,72 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 2,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1,44 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625% | XS2282606578 | 1,25 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | PTEDPROM0029 | 1,24 | - | - | |
Aroundtown SA 3% | XS1700429308 | 1,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US High Yield Fund A Acc EUR | 86,08M | 11,48 | 4,85 | 5,78 | ||
US High Yield Fund A DIST EUR | 38,98M | 11,46 | 4,84 | 5,76 | ||
US High Yield Fund Y DIST EUR | 2,35M | 11,97 | 5,38 | 6,34 | ||
LU0337581549 | 80,29M | 4,73 | 0,43 | 2,18 | ||
LU0840140288 | 7,22M | 7,88 | 2,45 | 3,53 |
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