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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,97 | 11,43 | 9,46 |
Bonos | 97,92 | 99,46 | 1,54 |
Convertibles | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Preferentes | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Otros | 0,07 | 0,22 | 0,15 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,58 | 12,03 |
Precio/Valor contable | 0,73 | 3,33 |
Precio/Ventas | 0,43 | 1,10 |
Precio/Flujo de caja | 6,29 | 6,76 |
Rendimiento del dividendo | 6,26 | 4,70 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,95 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 38,12 | 24,24 |
Titulizado | 31,28 | 42,50 |
Corporativo | 29,02 | 28,11 |
Efectivo | 1,81 | 7,31 |
Municipal | 0,04 | 3,09 |
Derivado | -0,35 | 6,13 |
Número de posiciones en largo: 4,293
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 4,50 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 4,26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 3,83 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 3,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 2,30 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 2,08 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2,03 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 1,90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 1,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 296,42B | 1,66 | 2,57 | 1,18 | ||
US3160671075 | 222,34B | 1,64 | 2,59 | 1,21 | ||
US31617H8051 | 96,8B | 1,72 | 2,76 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 55,87B | -3,19 | -3,56 | 1,18 | ||
Strategic Advisers Core Income | 43,87B | -2,90 | -3,41 | 1,64 |
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