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Fidelity Monthly Income Series F (0P000075IM)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,85B

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P000075IM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Monthly Income Series F (0P000075IM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Monthly Income Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,800	18,690	15,890
Acciones	58,050	58,050	0,000
Bonos	36,410	36,460	0,050
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Preferentes	0,130	0,130	0,000
Otros	2,430	2,430	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,902	17,145
Precio/Valor contable	2,163	2,468
Precio/Ventas	1,713	1,860
Precio/Flujo de caja	9,799	10,179
Rendimiento del dividendo	2,863	2,377
Crecimiento ganancias a 5 años	9,363	10,148

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,330	25,947
Bienes de consumo	12,280	6,502
Tecnología	11,830	14,309
Bienes raíces	9,570	2,924
Industria	8,380	13,391
Energía	8,030	9,779
Consumo cíclico	7,490	8,323
Servicios de comunicación	6,640	5,088
Materias primas	6,540	6,832
Salud	6,190	4,638
Suministros	5,710	3,194

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3,025

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Gold	US4642852044	2,40	50,99	-0,51%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,25	-	-
RBC	CA7800871021	1,71	120,54	+0,38%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1,48	83,13	+4,43%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,25	76,78	+0,66%
Rogers Communications	CA7751092007	1,24	28,21	-0,98%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,22	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1,13	33,50	+2,01%
Metro Inc.	CA59162N1096	1,09	90,59	+1,01%
TC Energy	CA87807B1076	1,01	68,56	+3,19%

Principales fondos de otros activos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Global Balanced Portf F5	17,59B	19,09	6,49	7,62
Fidelity Global Balanced Portf F8	17,59B	19,08	6,48	7,61
Fidelity Global Balanced Portf F	17,59B	19,09	6,50	7,62
Fidelity Global Balanced Portfol B	17,59B	17,74	5,30	6,41
Fidelity Monthly Income Sr F5	6,85B	12,43	4,77	5,81

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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