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Fidelity Monthly Income Series F5 (0P0000YRHG)

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000YRHG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Monthly Income Sr F5 (0P0000YRHG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Monthly Income Sr F5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,570	20,860	17,290
Acciones	57,090	57,090	0,000
Bonos	36,710	36,760	0,050
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Preferentes	0,150	0,150	0,000
Otros	2,310	2,310	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,393	17,360
Precio/Valor contable	2,041	2,371
Precio/Ventas	1,560	1,880
Precio/Flujo de caja	9,081	10,432
Rendimiento del dividendo	3,129	2,396
Crecimiento ganancias a 5 años	10,242	10,676

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16,900	24,657
Bienes de consumo	12,210	6,851
Tecnología	11,350	14,143
Industria	9,450	13,988
Bienes raíces	8,940	2,612
Energía	8,360	9,977
Consumo cíclico	7,960	8,639
Servicios de comunicación	6,950	5,182
Salud	6,480	4,771
Materias primas	6,290	6,929
Suministros	5,110	3,121

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 3,004

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Gold	US4642852044	2,28	51,81	+0,20%
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,75	-	-
RBC	CA7800871021	1,55	123,15	+0,72%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1,32	73,64	+1,45%
MSCI EAFE Index Future Sept 24	-	1,29	-	-
Rogers Communications	CA7751092007	1,26	37,29	+1,72%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	1,21	-	-
BCE Inc	CA05534B7604	1,12	39.92	-1.36%
Metro Inc.	CA59162N1096	1,09	84,14	+1,45%
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,08	-	-

Principales fondos de otros activos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Global Balanced Portfol B	11,13B	14,31	5,22	6,44
Fidelity Global Balanced Portf F5	201,21M	15,28	6,42	7,65
Fidelity Global Balanced Portf F8	41,84M	15,28	6,41	7,65
Fidelity Global Balanced Portf F	4,77B	15,29	6,42	7,66
Fidelity Monthly Income Series F	1,47B	11,87	5,78	6,05

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,440	-0,055	-1,23%
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