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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,200 | 15,130 | 11,930 |
Acciones | 65,200 | 69,130 | 3,930 |
Bonos | 26,570 | 26,660 | 0,090 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Otros | 4,950 | 4,950 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,483 | 17,770 |
Precio/Valor contable | 2,866 | 2,715 |
Precio/Ventas | 2,074 | 2,016 |
Precio/Flujo de caja | 11,715 | 11,456 |
Rendimiento del dividendo | 2,027 | 2,378 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,418 | 10,598 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30,210 | 16,460 |
Consumo cíclico | 12,300 | 7,799 |
Servicios financieros | 11,910 | 23,551 |
Industria | 10,130 | 12,343 |
Salud | 8,690 | 7,268 |
Energía | 7,610 | 9,946 |
Servicios de comunicación | 6,510 | 4,938 |
Bienes de consumo | 6,320 | 6,110 |
Materias primas | 3,080 | 3,522 |
Suministros | 1,650 | 4,122 |
Bienes raíces | 1,590 | 4,995 |
Número de posiciones en largo: 2,201
Número de posiciones en corto: 157
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market | US4642871507 | 18,34 | 129.49 | +0.13% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF | - | 14,18 | - | - | |
iShares Core Canadian Long Term Bond ETF | - | 4,83 | - | - | |
Ishares Gold Tr | - | 4,59 | - | - | |
iShares 20+ Year Treasury Bond | US4642874329 | 2,78 | 86,03 | +0,13% | |
United States Treasury Notes 0.03625% | - | 2,27 | - | - | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2,13 | 140,11 | -0,02% | |
Apple | US0378331005 | 1,99 | 242,70 | +0,20% | |
United States Treasury Bonds 0.03625% | - | 1,92 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1,45 | 424,56 | +0,52% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Balanced Portf F5 | 17,59B | 19,09 | 6,49 | 7,62 | ||
Fidelity Global Balanced Portf F8 | 17,59B | 19,08 | 6,48 | 7,61 | ||
Fidelity Global Balanced Portf F | 17,59B | 19,09 | 6,50 | 7,62 | ||
Fidelity Global Balanced Portfol B | 17,59B | 17,74 | 5,30 | 6,41 | ||
Fidelity Monthly Income Series F | 6,85B | 12,43 | 4,77 | 5,81 |
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