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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
Acciones | 98,05 | 98,05 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,52 | 15,73 |
Precio/Valor contable | 2,20 | 2,53 |
Precio/Ventas | 1,29 | 1,74 |
Precio/Flujo de caja | 9,55 | 10,84 |
Rendimiento del dividendo | 2,62 | 2,46 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,64 | 9,26 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 26,34 | 20,99 |
Salud | 17,35 | 15,18 |
Industria | 11,34 | 11,93 |
Bienes de consumo | 9,15 | 8,28 |
Energía | 7,91 | 7,62 |
Suministros | 7,15 | 5,38 |
Tecnología | 6,43 | 12,71 |
Consumo cíclico | 6,22 | 6,80 |
Servicios de comunicación | 4,28 | 5,57 |
Materias primas | 2,41 | 3,55 |
Bienes raíces | 1,42 | 3,56 |
Número de posiciones en largo: 98
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | US30231G1022 | 3,95 | 112,32 | +0,90% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,67 | 259,16 | +1,92% | |
Chubb | CH0044328745 | 2,93 | 269,48 | -1,48% | |
The Travelers | US89417E1091 | 2,87 | 239,52 | -1,18% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,87 | 509,76 | -0,16% | |
Comcast | US20030N1019 | 2,67 | 36,58 | +0,74% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,54 | 467,95 | +1,11% | |
PG E | US69331C1080 | 2,45 | 17,01 | +0,35% | |
Bank of America | US0605051046 | 2,40 | 46,53 | -0,24% | |
Cigna | US1255231003 | 2,28 | 283,99 | +1,07% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 619,45B | 25,00 | 8,93 | 13,09 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 35,97 | 10,77 | 15,29 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 36,05 | 10,85 | 15,38 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 104,68B | 23,88 | 7,94 | 12,50 | ||
Fidelity Blue Chip Growth | 67,04B | 39,70 | 10,19 | 18,10 |
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