
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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 32,310 | 32,310 | 0,000 |
Bonos | 0,800 | 0,800 | 0,000 |
Otros | 66,890 | 66,890 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 32,309 | 53,578 |
Corporativo | 0,800 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 23,51 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6 | - | 1,13 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 | - | 1,06 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 4 | - | 1,04 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 37TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | - | 1,04 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22 | - | 1,01 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18 | - | 0,80 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8 | - | 0,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Daily Income MMKt A | 28,99B | 0,10 | 1,92 | 2,44 | ||
First Trust Daily Income MMKt E | 28,99B | 0,11 | 1,96 | - | ||
First-Trust Cycle Return Bond | 1,07B | 0,04 | 3,44 | 3,88 | ||
FirstTrust Strengthen Income Bond A | 631,48M | 0,17 | 3,69 | 3,42 | ||
FirstTrust Strengthen Income Bond C | 631,48M | 0,13 | 3,28 | 3,01 |
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