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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Bc Chf (0P000136Z7)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997999601

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000136Z7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC (0P000136Z7). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,480	20,390	14,910
Acciones	22,330	22,330	0,000
Bonos	50,100	50,100	0,000
Convertibles	21,430	21,430	0,000
Preferentes	0,720	0,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,443	16,998
Precio/Valor contable	4,717	2,760
Precio/Ventas	2,973	1,964
Precio/Flujo de caja	16,163	11,799
Rendimiento del dividendo	1,847	2,705
Crecimiento ganancias a 5 años	8,760	10,904

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23,430	17,674
Bienes de consumo	17,150	10,393
Salud	16,620	19,195
Industria	12,370	10,964
Consumo cíclico	8,100	9,260
Materias primas	7,330	5,369
Servicios financieros	5,280	16,360
Servicios de comunicación	5,180	5,013
Energía	4,540	3,055

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 206

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	76,390	+0,41%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	86,070	+0,46%

Principales fondos de acciones de Fisch Asset Management AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	38,99M	1,23	-3,39	1,33
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	38,99M	0,14	-4,58	0,04
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	19,25M	0,59	-1,79	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	19,25M	-0,11	-2,61	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	19,25M	0,26	-2,19	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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