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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 101,230 | 101,460 | 0,230 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -3,222 | 84,938 |
Gobierno | 101,336 | 74,921 |
Efectivo | 1,920 | 31,724 |
Corporativo | 0,212 | 26,724 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 89
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | - | 19,42 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 6,95 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 6,84 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 6,50 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.125% | - | 6,35 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | - | 5,84 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 5,10 | 1.020,58 | +0,05% | |
Colombia (Republic of) 9.25% | COL17CT03813 | 4,74 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 4,47 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MXMSGO000001 | 3,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Opportunities Fund Class PrGI | 244,84M | -0,23 | 1,12 | 4,37 | ||
High Yield Fund GBP Hedged Acc | 31,63M | 1,22 | 1,99 | 3,71 |
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