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Flossbach Von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 554,56M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZP5P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch - Bond Total Return R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,400	34,860	0,460
Bonos	65,610	65,680	0,070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	100,806	16,827
Precio/Valor contable	7,250	2,219
Precio/Ventas	3,525	1,563
Precio/Flujo de caja	-	9,686
Rendimiento del dividendo	-	2,749
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,019

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37,500	34,691
Efectivo	31,258	18,338
Corporativo	16,123	49,360
Titulizado	15,568	6,980
Derivado	-0,449	9,385

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3,58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2,70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2,66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2,51	101,13	+0,11%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,21	100,840	+0,03%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1,75	96,000	-1,85%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1,74	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1,64	90,870	-0,09%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1,58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1,57	-	-

Principales fondos de bonos de Flossbach von Storch Invest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1748855837	6,47B	1,93	-0,05	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6,47B	2,15	0,16	3,42
Flossbach von Storch Bond Opportune	6,47B	1,63	-0,34	2,90
LU1481584016	6,47B	2,14	0,15	3,42
LU1481583711	6,47B	1,62	-0,35	2,90

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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