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Flossbach Von Storch - Multi Asset Defensive R (0P0000KAJC)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,18B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0323577923

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000KAJC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R (0P0000KAJC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,500	10,950	0,450
Acciones	25,360	25,360	0,000
Bonos	56,010	56,120	0,110
Convertibles	1,430	1,430	0,000
Preferentes	1,650	1,650	0,000
Otros	5,050	5,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,616	16,243
Precio/Valor contable	4,117	2,459
Precio/Ventas	2,659	1,783
Precio/Flujo de caja	15,888	10,375
Rendimiento del dividendo	1,811	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	7,980	10,769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,400	20,879
Servicios financieros	17,630	16,619
Salud	16,710	12,255
Bienes de consumo	14,280	7,299
Consumo cíclico	9,850	11,108
Industria	9,560	11,681
Servicios de comunicación	5,560	7,044
Materias primas	0,010	5,161

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,05	260,65	-0,41%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2,88	92,300	+0,12%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2,60	94,70	+0,01%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,20	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,11	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,75	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,65	-	-

Principales fondos de acciones de Flossbach von Storch Invest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Flossbach von Storch S Multiple Opi	24,94B	10,59	2,41	6,03
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25,04B	9,84	1,72	5,37
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25,04B	11,53	2,42	6,48
Flossbach von Multiple Opp II ET	11,38B	8,91	0,82	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11,38B	9,91	1,88	5,78

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español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
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alemán a 10 años	2,4925	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,778	-0,067	-1,38%
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