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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,790 | 2,530 | 1,740 |
Bonos | 99,210 | 99,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 37,740 | 44,761 |
Corporativo | 37,586 | 32,136 |
Titulizado | 23,883 | 20,092 |
Efectivo | 0,791 | 1,759 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KommuneKredit 2.875% | CH0026985520 | 4,25 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | CH1204259811 | 2,75 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | CH0020632144 | 2,65 | - | - | |
New York Life Global Funding 0.125% | CH1105672682 | 2,52 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 2.05% | CH1325807902 | 2,33 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | CH0026233491 | 2,32 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 1.94% | CH1273475389 | 2,16 | - | - | |
New York Life Global Funding 0.125% | CH0564642095 | 2,16 | - | - | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% | CH0481013768 | 2,16 | - | - | |
Societe Nationale SNCF SA 1.985% | CH1277028440 | 2,10 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc | 1,93B | 1,06 | -3,00 | - | ||
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc | 1,4B | 2,06 | -2,96 | - | ||
LU1240774437 | 1,2B | 0,78 | -0,17 | - | ||
LU1240774510 | 1,2B | 0,78 | -0,17 | - | ||
LU0891672213 | 1,2B | -0,85 | -2,75 | 0,03 |
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