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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 373,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000A4NJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99,320	99,320	0,000
Convertibles	1,130	1,130	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43,157	41,565
Corporativo	34,935	33,747
Titulizado	21,225	19,798
Efectivo	-0,444	1,891

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4,65	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,45	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3,47	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3,11	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2,82	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,43	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,25	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2,24	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,23	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2,19	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,23B	0,13	-2,93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1,45B	0,74	-3,47	-
LU1240774437	1,19B	0,30	-2,13	0,52
LU1240774510	1,19B	0,29	-2,13	0,53
LU0891672213	1,19B	0,04	-2,73	-0,14

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