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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Chf F (0P0000A4NJ)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 378,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270449050

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000A4NJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F (0P0000A4NJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,380	2,020	1,640
Bonos	98,630	98,630	0,000
Convertibles	0,990	0,990	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42,041	42,531
Corporativo	35,030	34,878
Titulizado	21,559	19,982
Efectivo	0,376	1,497

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 92

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4,56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4,27	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3,41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3,04	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2,77	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2,76	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2,69	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2,39	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%	CH1290871040	2,38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2,19	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1,54B	-0,43	-2,62	-
LU1240774437	1,19B	-1,67	-2,49	0,55
LU1240774510	1,19B	-1,67	-2,49	0,55
LU0891672213	1,19B	-2,26	-3,07	-0,01
LU0891672304	1,19B	-2,25	-3,07	-0,01

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