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Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd (0P0000VV7D)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 148,25M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fondaco Lux SA

ISIN: LU0725859762

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000VV7D

Histórico de datos de los precios del fondo Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd (0P0000VV7D). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fondaco Global Fd International Bond Core I Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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30.01.2025	99,373	99,373	99,373	99,373	0,31%
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28.01.2025	98,990	98,990	98,990	98,990	-0,39%
27.01.2025	99,382	99,382	99,382	99,382	0,17%
24.01.2025	99,213	99,213	99,213	99,213	0,82%
23.01.2025	98,406	98,406	98,406	98,406	-0,05%
22.01.2025	98,456	98,456	98,456	98,456	0,01%
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20.01.2025	98,111	98,111	98,111	98,111	0,53%
17.01.2025	97,591	97,591	97,591	97,591	-0,08%
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14.01.2025	96,719	96,719	96,719	96,719	0,27%
13.01.2025	96,463	96,463	96,463	96,463	-0,41%
10.01.2025	96,861	96,861	96,861	96,861	-0,49%
09.01.2025	97,335	97,335	97,335	97,335	-0,03%
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07.01.2025	97,924	97,924	97,924	97,924	-0,22%
06.01.2025	98,142	98,142	98,142	98,142	0,33%
03.01.2025	97,824	97,824	97,824	97,824	-0,10%
02.01.2025	97,921	97,921	97,921	97,921	-0,26%

Máximo: 99,382

Mínimo: 96,463

Diferencia: 2,918

Promedio: 98,036

% var.: 1,220

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